Gestion de trésorerie
Gestion de trésorerie
Comptabilité > Gestion
Objectifs
- Connaître la gestion de trésorerie d’une entreprise.
Le programme de la formation
Définition de la trésorerie
La trésorerie constatée
La trésorerie expliquée
- L’approche par le bilan
- L’approche par les flux
Budget et prévisions de trésorerie
Les prévisions
Les résultats obtenus
Les frais prélevés par la banque
Le ticket d’agios
Les commissions
La forfaitisation
La gestion des moyens d’encaissements/décaissements
Les produits de placement
Les placements disponibles
Le mode de négociation
Le back-office
Les autres financements
Public et Pré-requis de la formation
Toute personne souhaitant gérer la trésorerie de son entreprise.
Méthode pédagogique de la formation
Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d'animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.